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Em maio, o Fundo apresentou um resultado distribuível de R$0,1073 por cota e provisionou R$0,11 por cota, distribuídos em 25/06/2024, com uma reserva acumulada de aproximadamente R$0,005 por cota ao final do mês. Esse provisionamento representou um rendimento de 1,13% no mês, considerando a cota de fechamento de 31/05/2024, e o dividend yield anualizado foi de 14,55%.
O desempenho do mês foi impulsionado principalmente pela carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com um aumento nas receitas dos rendimentos dos Fundos Imobiliários investidos, de aproximadamente R$56 mil para R$105 mil.
“Esse crescimento reflete a contínua transição gradual da equipe de gestão em direção à alocação alvo entre as diferentes classes de ativos da carteira”, afirmou a gestão do SNME11.
O fundo não realizou ganhos de capital relevantes no mês, e as despesas permaneceram alinhadas com os meses anteriores. No mercado secundário, a cota do SNME11 em maio teve variação negativa de 0,10%, resultando em um retorno total de 1,24% considerando a distribuição de R$0,11 no mês (referente ao mês de abril), e um volume diário médio de negociação de R$82 mil.
O fundo encerrou o mês com um preço de fechamento de R$9,66 por cota. Além disso, houve uma valorização marginal no IFIX, de 0,02%, com o índice permanecendo lateralizado ao longo do período, enquanto o SNME11 teve um retorno total de 1,22% no período.
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